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麦格理:明年最看好40Cr钢板钢铁行业
麦格理发表报告指,今年偏好供应受控制及原料成本低的行业,以及有政策支撑的股份。预料行业需求只会温和增长,因国内生产总值(GDP)增长放缓,而直至下半年物业建设仍将疲弱。主要的40Cr钢板需求动力料仍来自基建。

  展望今年,政策方面,京津冀整合将有利金隅;国企改革将有利海螺及宝钢;税务政策转变将有利神华及中海石化;降息将有利中铝、马钢以及玖纸;人民币或弱势,将不利玖纸及理文造纸;潜在资产注入/出售将有利神华及中铝。

  距离1月15日上市企业2014年年报披露时间窗口期的到来,只剩下不到两周的时间了,而A股上市企业在近期也明显加快了40Cr钢板年报业绩预告的脚步。据数据显示,截至1月5日,已有1040家上市企业发布了年报预告,其中221家预增、123家续盈、77家扭亏、277家略增,如此计算的话,共有698家企业实现净利润正增长,占发布年报预告上市企业的67%。

  从企业的具体数据来看,柘中建设的预告净利润最大变动幅度最高,企业预计2014年净利润增长幅度为2041.71%,预计净利润约为8000万元—8500万元,美的集团则暂居利润榜首位。而从净利润下降幅度来看,东方钽业预告净利润将下降10266.62%,企业预计净利润约为-3.6亿元—-2.5亿元。

  众多行业中,该行今年最偏好40Cr钢板钢铁业,相信可继续获得重估。受惠产能控制较佳、铁矿石价格按年大跌等因素,预料2015-16年的年均复合增长率达到20%至54%。行业首选为宝钢及鞍钢。马钢评级升至“跑赢大市”。

  水泥业方面,虽然今年需求增长放慢,但预料产能利用率将见改善。随着北部需求回升,相信过往表现较弱的企业可复苏。相信金隅、海螺、海螺创业可跑赢。料润泥每吨毛利将下跌,评级降至“中性”。

  煤炭业方面,相信动力煤表现将与大市动步,但不看好炼焦煤,首选神华。中煤能源及兖煤评级“中性”。

  纸业方面,相信仍需一年时间来调整供应过剩的问题,因需求增长仍然低迷。相信今年为整合的一年,明年才会出现结构性转变,利用率升至87%。玖纸已达该行目标价,建议投资者先行获利,等待更佳的入市时机。

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